CAIXA - RECURSOS COM RESTRI ˆO 2.730,34D 5.069,16D CAIXA (FEDERAL) 2.730,34D 5.069,16D

Transcrição

1 Folha: /12/ 31/12/ ATIVO ,33D ,91D ATIVO CIRCULANTE ,43D ,00D CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ,13D ,06D CAIXA - RECURSOS SEM RETRI ˆO 4.452,76D 5.169,41D CAIXA (ESTADUAL) 4.452,76D 5.169,41D CAIXA - RECURSOS COM RESTRI ˆO 2.730,34D 5.069,16D CAIXA (FEDERAL) 2.730,34D 5.069,16D BANCO CTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRI ˆO (ES 0, ,95D BANCO DO BRASIL 0, ,95D BANCO CTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRI ˆO (FE ,66D ,98D CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,66D ,98D BANCO CTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRI ˆO (ES 7,14D 0,00 BANCO DO BRASIL 7142 (SECR. EXECUTIVA COMITE) 7,14D 0,00 APLICA ES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRI ˆO ( ,64D ,48D APLICA ˆO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL ,47D ,18D APLICACAO BANCO DO BRASIL - DIFERENCIADO ,17D ,30D APLICA ES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRI ˆO ,30D ,12D POUPAN A - CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,31D ,12D POUPAN A - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDDIGITAL ,99D 0,00 APLICA ES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRI ˆO ,35D ,15D APLICA AO BCO BRASIL (SECRETARIA EXECUTIVA COMITE) ,35D ,94D APLICACAO BCO DO BRASIL (FORUM MUNDIAL DA AGUA) 0, ,21D APLICA ES FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRI ˆO (O ,94D ,81D POUPAN A - CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,00 11,87D POUPAN A - CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,94D ,94D CREDITOS ,42D ,00D RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (FEDERAL) ,90D ,27D RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (FEDERAL) ,90D ,27D RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (ESTADUAL) ,83D ,48D RECURSOS DE CONTRATOS A RECEBER (ESTADUAL) ,83D ,48D RECURSOS ECOCUENCAS A RECEBER ,69D ,16D RECURSOS ECOCUENCAS A RECEBER ,69D ,16D RECURSOS FORUM MUNDIAL DA AGUA A RECEBER 0, ,09D RECURSOS FORUM MUNDIAL DA AGUA A RECEBER 0, ,09D ADIANTAMENTOS ,41D ,41D ADIANTAMENTO A EMPREGADOS ,41D ,41D ADIANTAMENTO DE FERIAS ,41D ,41D DESPESAS ANTECIPADAS 4.775,22D 3.036,54D DESPESAS ANTECIPADAS (FEDERAL) 4.306,79D 2.360,11D SEGURO APROPRIAR - BRADESCO AUTO RE - (FED) 0,00 505,11D SEGURO APROPRIAR - SUL AMERICA CIA NAC. SEGUROS - (FED 0, ,99D SEGURO APROPRIAR - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS - (FED 0,00 850,01D SEGUROS A APROPRIAR - HDI SEGUROS 3.123,49D 0,00 SEGUROS A APROPRIAR - LIBERTY SEGUROS S/A 1.083,30D 0,00 ASSINATURA A APROPRIAR JORNAL CIDADE RIO CLARO 100,00D 0,00 DESPESAS ANTECIPADAS (ESTADUAL) 468,43D 676,43D ASSINATURA A APROPRIAR - VALOR ECONOMICO S/A (EST) 42,90D 64,20D ASSINATURA APROPRIAR - JORNAL DE PIRACICABA ED. LTDA ( 0,00 192,94D SEGUROS APROPRIAR - MAPFRE VIDA S/A (EST) 264,51D 258,26D ASSINATURA APROPRIAR - GAZETA DE PIRACICABA 29,62D 29,62D ASSINATURA A APROPRIAR JORNAL CORREIO POPULAR (EST) 131,40D 131,41D OUTROS CREDITOS ,25D ,99D OUTROS CREDITOS ,25D ,99D GARANTIAS DE ALUGUEL ,00D ,00D TARIFAS BANCARIAS A COMPENSAR 50,25D 10,20D FERIAS A RESSARCIR - (FEDERAL) 0, ,79D

2 Folha: /12/ 31/12/ RECURSOS DE CONTRATOS A RESSARCIR (FEDERAL) 9,00D 0,00 ATIVO NˆO CIRCULANTE ,90D ,91D ATIVO IMOBILIZADO ,90D ,91D IMOBILIZADO DE USO - COM RESTRI ˆO ,83D ,93D VEICULOS ,00D ,00D COMPUTADORES HARWARE ,04D ,04D MOVEIS E UTENSILIOS ,36D ,36D INSTALA ES ,93D 8.258,03D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS ,50D ,50D COMPUTADORES HARDWARE - EDDIGITAL ,00D 0,00 (-) DEPRECIA ˆO ACUMULADA ,93C ,02C (-) VEICULOS ,00C ,00C (-) COMPUTADORES HARDWARE ,73C ,63C (-) MOVEIS E UTENSILIOS ,52C ,64C (-) INSTALA ES 6.255,96C 5.648,92C (-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 6.620,88C 4.805,83C (-) COMPUTADORES HARDWARE - EDDIGITAL ,84C 0,00 PASSIVO ,33C ,91C PASSIVO CIRCULANTE ,18C ,07C FORNECEDORES ,37C ,33C FORNECEDORES (FEDERAL) ,69C ,76C AUDIMAXI AUDITORIA LTDA - (FED) 2.764,72C 0,00 THM - TRANSPORTES LTDA - (FED) 4.800,00C 4.800,00C FUNDA ˆO MUNICIPAL DE ENSINO DE PIRACICABA - (FED) ,13C ,90C TIM CELULAR S/A (FED) 1.353,43C 0,00 TM COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - (FED) 1.906,93C 0,00 MANIFESTA CERIMONIAL LTDA ME - (FED) 0, ,42C CHILLI ORGANIZACAO DE FESTAS E EVENTOS LTDA - (FED) 0, ,68C PAULO EDUARDO STUCCHI DE CARVALHO - ME (FED) 5.203,90C 5.203,90C ALGAR MULTIMIDIA S/A (FED) 1.384,78C 1.384,78C SHOUT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - EPP (FED) ,80C 0,00 NOVA SMART BRASIL SERVICOS E SISTEMAS - (FED) 0, ,00C WESTCON BRASIL LTDA - (FED) 0, ,84C INGRAM MICRO BRASIL LTDA - (FED) 0, ,24C FORNECEDORES (ESTADUAL) 8.522,68C 8.657,57C COMPANHIA PAULISTA DE FOR A E LUZ - (EST) 0,00 134,89C MAROUN ADVOGADOS ASSOCIADOS - (EST) 4.522,68C 4.522,68C REZECON CONTABILIDADE ASSESSORIA - (EST) 4.000,00C 4.000,00C OBRIGA ES A RECOLHER ,64C ,19C OBRIGA ES TRABALHISTAS ,00C ,16C SALARIOS A PAGAR ,00C ,00C ESTAGIOS A PAGAR 0, ,16C ENCARGOS S/ FOLHA DE PGTO ,15C ,55C INSS A RECOLHER ,63C ,54C FGTS A RECOLHER 9.136,48C ,92C PIS S/ FOLHA A RECOLHER 1.142,04C 1.570,09C FERIAS E 13 SALARIO A RECOLHER ,13C ,72C FERIAS A PAGAR ,43C ,32C ENCARGOS S/ FERIAS A PAGAR ,70C ,40C OBRIGA ES TRIBUT`RIAS ,14C ,20C INSS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER 317,71C 311,67C IRRF S/ RENDIMENTO A RECOLHER ,31C ,12C IRRF S/ TERCEIROS A RECOLHER 9.374,07C 8.865,11C ISSQN RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER 599,59C 234,55C PIS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER 4.397,70C 4.039,78C COFINS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER ,07C ,11C CSLL RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER 6.765,69C 6.660,86C OUTRAS OBRIGA ES (FEDERAL) 3.783,23C 3.152,00C ALUGUEIS A PAGAR (FEDERAL) 752,00C 3.152,00C RESSARCIMENTO DE DESP. VIAGEM A PAGAR (FEDERAL) 979,79C 0,00 CONDOMINIOS A PAGAR (FEDERAL) 2.051,44C 0,00 OUTRAS OBRIGA ES (ESTADUAL) ,99C ,56C

3 Folha: /12/ 31/12/ CONDOMINIOS A PAGAR (ESTADUAL) 4.615,74C 5.844,36C ALUGUEIS A PAGAR (ESTADUAL) 3.582,00C 5.132,00C TARIFAS BANCARIAS A PAGAR (ESTADUAL) ,25C ,63C RECURSOS DE CONTRATOS A DEVOLVER (ESTADUAL) 0, ,78C OBRIGACAO COM FERIAS A RESSARCIR - (ESTADUAL) 0, ,79C PROVISAO P/ CUSTEIO FEDERAL (7,5%) ,62C ,80C PROVISAO P/ CUSTEIO FEDERAL (7,5%) ,62C ,80C PROV. CUSTEIO FEDERAL (7,5%) - EXERCICIOS ANTERIORES ,80C ,81C PROV. CUSTEIO FEDERAL (7,5%) - EXERCICIO CORRENTE ,09C ,85C PROV. CUSTEIO FEDERAL (7,5%) - RENDIMENTO POUPAN A ,35C ,74C (-) REALIZA ˆO DO CUSTEIO FEDERAL (7,5%) ,62D ,60D A ES DE APOIO A GESTˆO (FEDERAL) 0, ,88C A ES DE APOIO A GESTˆO - PLURIANUAL (FEDERAL) 0, ,88C CONCEP ˆO E ELABORA ˆO DE PROJETO BASICO (FEDERAL) 0, ,88C PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL (FEDERAL) ,94C ,75C PAP - ENQUADRAMENTO CORPOS D AGUA E PLANO BACIAS ,58C ,58C PAP - ENQUADRAMENTO DOS CORPOS D AGUA E PLANO BACIA ,58C ,58C PAP - MONITORAMENTO HIDROLOGICO DRENAGEM URBA ,36C ,17C PAP - MONITORAMENTO HIDROLOGICO E DRENAGEM URBANA ,36C ,17C PAP - SERVICOS AMBIENTAIS RECOMPOSICAO FLORESTAL 0, ,00C PAP - SERVICOS AMBIENTAIS E RECOMPOSICAO FLORESTAL - A 0, ,00C PAP - CURSOS E CAPACITA ˆO , ,00C PAP - CURSOS E CAPACITA ˆO - A ˆO 1 0, ,00C PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL (FEDERAL) ,68C ,36C PAP - SISTEMAS DE INFORMACOES ,16C ,32C PAP - SISTEMAS DE INFORMACOES - ACAO ,28C 0,00 PAP - SISTEMAS DE INFORMACOES - ACAO ,32C ,32C PAP - SISTEMAS DE INFORMACOES - ACAO ,56C ,00C PAP - POLITICA RECUPER., CONSERV. E PROTECAO DE MAN ,72C ,41C PAP - POLITICA RECUPER CONSERV PROTECAO DE MANANCIAI ,12C ,21C PAP - POLITICA RECUPER CONSERV PROTECAO DE MANANCIAI 0, ,20C PAP - POLITICA RECUPER CONSERV PROTECAO DE MANANCIAI ,60C 0,00 PAP - POLITICA RECUPER CONSERV PROTECAO DE MANANCIAI 0, ,00C PAP - RECUPERACAO DA QUALIDADE DOS CORPOS D AGUA ,31C ,54C PAP - RECUPERACAO DA QUALIDADE DOS CORPOS D AGUA - AC ,81C ,54C PAP - RECUPERACAO DA QUALIDADE DOS CORPOS D AGUA - AC ,50C 0,00 PAP - PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA ,70C ,70C PAP - PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - ACAO ,70C ,70C PAP - CADASTRO E OUTORGAS ,67C ,48C PAP - CADASTRO E OUTORGAS - ACAO ,48C ,48C PAP - CADASTRO E OUTORGAS - ACAO ,19C 0,00 PAP - MACRODRENAGEM E DESASSOREAMENTO ,85C 0,00 PAP - MACRODRENAGEM E DESASSOREAMENTO - ACAO ,85C 0,00 PAP - MACRODRENAGEM E DESASSOREAMENTO - ACAO ,00C 0,00 PAP - PLANOS DIRETORES E ESTUDOS ,28C ,50C PAP - PLANOS DIRETORES E ESTUDOS - ACAO ,00C 0,00 PAP - PLANOS DIRETORES E ESTUDOS - ACAO ,28C ,50C PAP - ED. AMBIENTAL CURSOS E COMUNICACAO SOCIAL ,81C ,05C PAP - ED. AMBIENTAL CURSOS E COMUNICACAO SOCIAL - ACA ,60C ,74C PAP - ED. AMBIENTAL CURSOS E COMUNICACAO SOCIAL - ACA ,00C 0,00 PAP - ED. AMBIENTAL CURSOS E COMUNICACAO SOCIAL - ACA ,10C ,00C PAP - ED. AMBIENTAL CURSOS E COMUNICACAO SOCIAL - ACA ,11C ,31C PAP - ED. AMBIENTAL CURSOS E COMUNICACAO SOCIAL - ACA ,00C ,00C PAP - ED. AMBIENTAL CURSOS E COMUNICACAO SOCIAL - ACA ,00C 0,00 PAP - SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITES PCJ ,18C ,36C PAP - SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITES PCJ - ACAO ,19C ,64C PAP - SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITES PCJ - ACAO ,00C ,15C

4 Folha: /12/ 31/12/ PAP - SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITES PCJ - ACAO ,99C ,57C PAP - APOIO A GESTAO FORTALECIMENTO DO COMITE PJ 2 0, ,00C PAP - APOIO A GESTAO FORTALECIMENTO DO COMITE PJ - ACA 0, ,00C CUSTEIO SECRETARIA EXECUTIVA COMITES PCJ 7.803,80C 8.243,36C CUSTEIO SECRETARIA EXECUTIVA COMITES PCJ 7.803,80C 8.243,36C CUSTEIO SECRETARIA EXECUTIVA COMITES PCJ 7.803,80C 8.243,36C RECEITA DIFERIDA - FORUM MUNDIAL DA AGUA 0, ,30C RECEITA DIFERIDA - FORUM MUNDIAL DA AGUA 0, ,30C RECEITA DIFERIDA - FORUM MUNDIAL DA AGUAL 0, ,00C RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO FORUM MUNDIAL DA AGUA 0,00 592,30C FORUM MUNDIAL DA AGUA 0, ,00C FORUM MUNDIAL DA AGUA 0, ,00C FORUM MUNDIAL DA AGUA 0, ,00C RECEITA DIFERIDA - PROJETO PAPEL ZERO ,99C 0,00 RECEITA DIFERIDA - PROJETO PAPEL ZERO ,99C 0,00 RECEITA DIFERIDA - ENTIDADE DELEGATARIA DIGITAL (EDDIG ,00C 0,00 RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO POUPAN A (EDDIGITAL) ,99C 0,00 EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS - A REPASSAR C.P ,35C 0,00 EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS ,46C 0, / ,46C 0,00 EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS ,26C 0, / ,26C 0,00 EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS ,55C 0, / ,55C 0,00 EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS ,75C 0, / ,88C 0, / ,78C 0, / ,87C 0, / ,22C 0,00 EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS ,96C 0, / ,12C 0, / ,40C 0, / ,20C 0, / 9.832,43C 0, / ,91C 0, / ,95C 0, / ,04C 0, / ,11C 0, / ,21C 0, / ,78C 0, / ,65C 0, / ,16C 0,00 EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS ,37C 0, / ,99C 0, / ,54C 0, / ,84C 0, / ,00C 0,00 PROJETO PAPEL ZERO - EDDIGITAL ,16C 0,00 PROJETO PAPEL ZERO - EDDIGITAL ,16C 0,00 PROJETO PAPEL ZERO - EDDIGITAL ,16C 0,00 PROJETO ECOCUENCAS ,63C ,10C PROJETO ECOCUENCAS ,63C ,10C PROJETO ECOCUENCAS ,93C ,40C (-) VARIACAO PROJETO ECOCUENCAS A REALIZAR ,30D ,30D PASSIVO NˆO CIRCULANTE ,14C ,69C RECEITAS DIFERIDAS (FEDERAL) ,17C ,03C RECEITAS DIFERIDAS - REPASSES A.N.A. (FEDERAL) ,61C ,68C

5 Folha: /12/ 31/12/ RECURSOS FEDERAIS (REPASSES A.N.A.) ,61C ,68C RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO POUPAN A (A.N.A.) ,56C ,35C RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO POUPAN A (A.N.A.) ,56C ,35C EMPREENDIMENTO CONTRATADOS - A REPASSAR L.P ,02C ,18C EMPREENDIMENTO CONTRATADOS ,21C ,31C / ,21C ,31C EMPREENDIMENTO CONTRATADOS , ,85C /2012 0, ,85C EMPREENDIMENTO CONTRATADOS , ,08C /2014 0, ,08C EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS , ,93C /2014 0, ,93C EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS , ,76C /2015 0, ,29C /2015 0, ,37C /2015 0, ,10C EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS , ,99C /2016 0, ,96C /2016 0, ,18C /2016 0, ,52C /2016 0, ,20C /2016 0, ,13C EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS ,23C ,26C / 0, ,14C / 0, ,84C / 0, ,29C / ,00C ,84C / 0, ,47C / ,95C ,54C / 0, ,00C / ,53C ,90C / ,25C ,11C / ,27C ,76C / 0, ,52C / ,06C ,68C / ,17C ,17C EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS ,58C 0, / ,86C 0, / ,55C 0, / ,17C 0, / ,00C 0,00 PLANO DE APLICA ˆO PLURIANUAL (FEDERAL) ,67C ,18C PAP - SISTEMAS DE INFORMACOES ,75C ,18C PAP - SISTEMAS DE INFORMACOES - ACAO 3 0, ,18C PAP - SISTEMAS DE INFORMACOES - ACAO ,75C 0,00 PAP - RECUPERACAO DA QUALIDADE DOS CORPOS D AGUA ,81C 0,00 PAP - RECUPERACAO DA QUALIDADE DOS CORPOS D AGUA - AC ,81C 0,00 PAP - MACRODRENAGEM E DESASOREAMENTO ,11C 0,00 PAP - MACRODRENAGEM E DESASSOREAMENTO - ACAO ,11C 0,00 RECEITAS DIFERIDAS (ESTADUAL) ,05C ,79C RECEITAS DIFERIDAS - SECRETARIA EXECUTIVA COMITES ,34C ,84C RECEITAS DIFERIDAS - SECRETARIA EXECUTIVA COMITES (EST ,34C ,84C RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO APLICACAO S.E./COMI ,71C ,95C RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO APLICACAO S.E./COMITE (E ,71C ,95C RECEITA DIFERIDA - OUTRAS FONTES 0,00 1,87C RECEITA DIFERIDA - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 0,00 1,87C

6 Folha: /12/ 31/12/ RECEITA DIFERIDA - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 0,00 1,87C PROVIS ES ,23C ,64C PROVISˆO P/ CONTINGENCIAS ,23C ,64C PROVISˆO P/ CONTING NCIAS (FEDERAL) ,40C ,64C PROVISˆO P/ CONTING NCIAS (ESTADUAL) ,83C 0,00 PATRIMONIO LIQUIDO ,01C ,15C PATRIMONIO LIQUIDO ,01C ,15C PATRIMONIO SOCIAL 1.000,00C 1.000,00C PATRIMONIO SOCIAL 1.000,00C 1.000,00C RESULTADOS ACUMULADOS ,33C ,46C SUPERAVIT ACUMULADO ,86C ,64C BENS (TRANSFERIDO DO CONSORCIO) ,47C ,82C FUNDO PATRIMONIAL ,68C ,69C FUNDO PATRIMONIAL - (SUPERAVIT RECURSOS ESTADUAIS) ,68C ,69C Reconhecemos a exatidªo do presente Balan o Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estªo uniformes na mesma import ncia de R$ ,33 (SESSENTA MILH ES, SETECENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E TR S CENTAVOS). Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente tøcnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerœncia da entidade que se responsabiliza pela sua exatidªo e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerœncia e sob sua total e exclusiva responsabilidade. SERGIO RAZERA DIRETOR - PRESIDENTE CPF: LUIS CARLOS MARIN GIUSTI Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP146439O5 CPF: